工业综合：关注工业4.0主题投资 荐25股

工业综合：关注工业4.0主题投资 荐25股 2014-12-01 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

投资要点：

1、本月组合：海特高新、威海广泰、双环传动、隆华节能、鼎汉技术、天奇股份、卧龙电气、博林特、中国北车注：本月组合按照重点推荐程度排序，近期加大关注天地科技、四川九洲2、核心股池：海特高新、威海广泰、天奇股份、卧龙电气、鼎汉技术、潍柴重机、中鼎股份、北方创业、上海机电、中集集团、隆华节能、博林特、利君股份、新天科技、南风股份、机器人、中航电子、洪都航空、四创电子、晋西车轴、中国北车、郑煤机、广日股份、双环传动、天地科技 、上周邮件/报告：

【通用航空】 出席全国低空空域管理改革工作会议；持续推荐通用航空产业链，推荐海特高新、威海广泰、四川九洲等。

4、上周调研/交流：

【隆华节能】新任总经理动力十足，将大力拓展新兴产业，维持“推荐”评级。

【秦川机床】关注机器人减速器及军品发展进程，暂不评级。

【陕鼓动力】主业需求不乐观，现金充裕将加快转型升级，静待国企改革，维持谨慎推荐。

5、异动点评：

【工业4.0】上周沈阳机床、昆明机床分别上涨48%、40%，看好工业4.0主题投资（智能工厂、智能生产），持续推荐双环传动、天奇股份、锐奇股份。

【隆华节能】上周上涨22%，上周我们将隆华节能调入月度组合并组织了联合调研，关注公司新产业拓展进展，持续推荐。

6、本周会议：

【中国银河证券2015年投资策略年会】中国银河证券定于12月4-5日（下周四-五）在海南海口香格里拉饭店举办2015年投资策略年会，机械军工行业出席上市公司包括：中集集团、中国重工、威海广泰、博林特、众合机电、慈星股份、天地科技等。我们诚邀您的参加。

7、近期重点关注：（1）关注工业4.0主题投资，推荐双环传动、天奇股份、锐奇股份。（2）近期市场风格转换，建议加大蓝筹龙头股配置，看好广船国际、中集集团、中联重科、中国北车、天地科技等。（ ）国防军工：军工集团资本运作、科研院所改制预期提升，总装鼓励民参军；持续推荐海特高新、威海广泰、国睿科技、长城信息、利君股份。（4）通用航空：低空改革推进；持续推荐海特高新、威海广泰、四川九洲等。（5）工信部将组织制订机器人技术路线图；纳博减速机国内投产进展，推荐双环传动、天奇股份、机器人、上海机电等。（6）铁路投资重回历史高点，南北车或进行整合；海外出口获突破，重点推荐鼎汉技术、晋西车轴、中国北车；看好中国南车。（7）船舶海工：民船业绩小周期向上；军船订单放量、资本运作提速；推荐船舶配套，看好海工装备及整船制造；推荐潍柴重机、亚星锚链、广船国际，看好中国船舶、中国重工、中集集团、杭齿前进。